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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 499.00 | 137 445.00 | 31 053.00 | 168 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 810.00 | 150 886.00 | 52 923.00 | 203 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 119.00 | 64 748.00 | 341 371.00 | 406 119.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 238.00 | 3 566.00 | 298 673.00 | 302 238.00 |
CF Disponibilités | 333 406.00 | | 333 406.00 | 333 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 039.00 | 68 313.00 | 1 028 725.00 | 1 097 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 848.00 | 219 200.00 | 1 081 649.00 | 1 300 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 517.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 200 564.00 | 85 269.00 | | 200 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 578.00 | 163 834.00 | | 179 578.00 |
DL TOTAL (I) | 820 155.00 | 681 632.00 | | 820 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 5 393.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 302.00 | 69 329.00 | | 82 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 423.00 | 132 327.00 | | 166 423.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 4 978.00 | | 5 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 5 066.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 494.00 | 217 093.00 | | 261 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 649.00 | 898 725.00 | | 1 081 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 494.00 | 217 093.00 | | 261 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 406 119.00 | 406 119.00 | | 406 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 455.00 | 466 084.00 | 14 370.00 | 480 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |