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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 249.00 | 164 212.00 | 6 036.00 | 170 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 474.00 | 177 653.00 | 43 820.00 | 221 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 806.00 | 52 773.00 | 232 033.00 | 284 806.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 837.00 | 16 978.00 | 282 859.00 | 299 837.00 |
CF Disponibilités | 404 986.00 | | 404 986.00 | 404 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 386.00 | 69 752.00 | 991 634.00 | 1 061 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 859.00 | 247 405.00 | 1 035 455.00 | 1 282 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 310.00 | 600 000.00 | | 500 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 12.00 | | 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 758.00 | 47 107.00 | | 53 758.00 |
DG Autres réserves | 30 545.00 | 4 105.00 | | 30 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 696.00 | 133 018.00 | | 113 696.00 |
DL TOTAL (I) | 698 411.00 | 784 242.00 | | 698 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 4 108.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 67 551.00 | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 643.00 | 133 419.00 | | 277 643.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 4 514.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 043.00 | 209 592.00 | | 337 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 455.00 | 993 834.00 | | 1 035 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 043.00 | 209 592.00 | | 337 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 615.00 | 7 038.00 | | 170 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 615.00 | 7 038.00 | | 170 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 643.00 | 277 643.00 | | 277 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
UX Autres créances clients | 284 806.00 | 284 806.00 | | 284 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 261.00 | 358 477.00 | 29 784.00 | 388 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 043.00 | 337 043.00 | | 337 043.00 |