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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 016.00 | 123 741.00 | 77 275.00 | 201 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 036.00 | 123 741.00 | 101 296.00 | 225 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 994.00 | 55 729.00 | 243 265.00 | 298 994.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 837.00 | 13 327.00 | 186 510.00 | 199 837.00 |
CF Disponibilités | 477 418.00 | | 477 418.00 | 477 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 512.00 | 69 056.00 | 938 457.00 | 1 007 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 549.00 | 192 796.00 | 1 039 752.00 | 1 232 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 310.00 | 500 310.00 | | 500 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
DG Autres réserves | 94 238.00 | 30 545.00 | | 94 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 986.00 | 113 696.00 | | 114 986.00 |
DL TOTAL (I) | 763 395.00 | 698 411.00 | | 763 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 2 454.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 253.00 | 52 882.00 | | 47 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 781.00 | 277 643.00 | | 215 781.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 4 064.00 | | 8 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 358.00 | 337 043.00 | | 276 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 752.00 | 1 035 455.00 | | 1 039 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 358.00 | 337 043.00 | | 276 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 474.00 | | 93 714.00 | 221 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 484.00 | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 152.00 | 225 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 668.00 | 201 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 690.00 | | 80 994.00 | 183 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 784.00 | | 12 720.00 | 37 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 653.00 | 9 755.00 | 63 668.00 | 177 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 653.00 | 9 755.00 | 63 668.00 | 177 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 009.00 | | | 24 009.00 |