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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 859.00 | 157 174.00 | 11 684.00 | 168 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 371.00 | 170 615.00 | 37 756.00 | 208 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 581.00 | 51 540.00 | 140 041.00 | 191 581.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 837.00 | 5 136.00 | 194 701.00 | 199 837.00 |
CF Disponibilités | 552 153.00 | | 552 153.00 | 552 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 754.00 | 56 676.00 | 956 078.00 | 1 012 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 125.00 | 227 291.00 | 993 834.00 | 1 221 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 107.00 | 40 000.00 | | 47 107.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | 67 896.00 | | 4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 018.00 | 142 138.00 | | 133 018.00 |
DL TOTAL (I) | 784 242.00 | 850 047.00 | | 784 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 6 742.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 551.00 | 59 237.00 | | 67 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 419.00 | 118 910.00 | | 133 419.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 7 659.00 | | 4 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 592.00 | 194 306.00 | | 209 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 834.00 | 1 044 352.00 | | 993 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 592.00 | 194 306.00 | | 209 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |