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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 410.00 | 85 689.00 | 88 722.00 | 174 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 828.00 | 88 641.00 | 103 187.00 | 191 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
072 Créances – Autres | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
084 Disponibilités | 355 456.00 | | 355 456.00 | 355 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
110 Total général Actif | 652 263.00 | 88 641.00 | 563 622.00 | 652 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 730.00 | 4 973.00 | | 5 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920 766.00 | 573 691.00 | | 920 766.00 |
224 Production immobilisée | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 956.00 | 1 406.00 | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 5 904.00 | 6 008.00 | | 5 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 427.00 | 586 078.00 | | 941 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 488.00 | 3 636.00 | | 1 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | -647.00 | | 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404 534.00 | 256 290.00 | | 404 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 443.00 | -851.00 | | -2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 124 013.00 | 67 337.00 | | 124 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 2 255.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 077.00 | 137 808.00 | | 184 077.00 |
252 Charges sociales | 76 599.00 | 62 849.00 | | 76 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 769.00 | 17 516.00 | | 17 769.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 271.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 627.00 | 546 463.00 | | 809 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 800.00 | 39 615.00 | | 131 800.00 |
280 Produits financiers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 4 167.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 796.00 | 5 685.00 | | 32 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 871.00 | 40 585.00 | | 105 871.00 |