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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 163.00 | 3 050.00 | 1 112.00 | 4 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 293.00 | 77 099.00 | 124 194.00 | 201 293.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 920.00 | 80 150.00 | 139 771.00 | 219 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
072 Créances – Autres | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
084 Disponibilités | 506 230.00 | | 506 230.00 | 506 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 960.00 | | 682 960.00 | 682 960.00 |
110 Total général Actif | 902 880.00 | 80 150.00 | 822 731.00 | 902 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 217 796.00 | 763 266.00 | | 1 217 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 955.00 | 6 632.00 | | 5 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 232 750.00 | 769 898.00 | | 1 232 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529 880.00 | 320 812.00 | | 529 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 902.00 | -676.00 | | -12 902.00 |
242 Autres charges externes. | 117 363.00 | 106 275.00 | | 117 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 2 515.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 430.00 | 152 172.00 | | 215 430.00 |
252 Charges sociales | 81 261.00 | 57 703.00 | | 81 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 565.00 | 20 999.00 | | 25 565.00 |
262 Autres charges | 916.00 | 1 978.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 690.00 | 661 777.00 | | 960 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 272 060.00 | 108 121.00 | | 272 060.00 |
280 Produits financiers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 217.00 | | |
294 Charges financières | 515.00 | 503.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 788.00 | 30 989.00 | | 71 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 226.00 | 97 385.00 | | 202 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285.00 | | | 285.00 |