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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 931.00 | 51 917.00 | 109 014.00 | 160 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 349.00 | 54 870.00 | 123 479.00 | 178 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
072 Créances – Autres | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
084 Disponibilités | 406 255.00 | | 406 255.00 | 406 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 510.00 | | 491 510.00 | 491 510.00 |
110 Total général Actif | 669 859.00 | 54 870.00 | 614 989.00 | 669 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 559.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 730.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 763 266.00 | 920 766.00 | | 763 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 956.00 | | |
230 Autres produits | 6 632.00 | 5 904.00 | | 6 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 898.00 | 941 427.00 | | 769 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 488.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 647.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 812.00 | 404 534.00 | | 320 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | -2 443.00 | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 106 275.00 | 124 013.00 | | 106 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 2 813.00 | | 2 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 172.00 | 184 077.00 | | 152 172.00 |
252 Charges sociales | 57 703.00 | 76 599.00 | | 57 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 999.00 | 17 769.00 | | 20 999.00 |
262 Autres charges | 1 978.00 | 128.00 | | 1 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 777.00 | 809 627.00 | | 661 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 121.00 | 131 800.00 | | 108 121.00 |
280 Produits financiers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 217.00 | 4 500.00 | | 18 217.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 172.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 989.00 | 32 796.00 | | 30 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 385.00 | 105 871.00 | | 97 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 769.00 | | | 54 769.00 |