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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 3 798.00 | 365.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 10 508.00 | 1 595.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 548.00 | 99 278.00 | 143 269.00 | 242 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 778.00 | 113 584.00 | 162 193.00 | 275 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BZ Autres créances | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CF Disponibilités | 662 145.00 | | 662 145.00 | 662 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 323.00 | | 790 323.00 | 790 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 101.00 | 113 584.00 | 952 517.00 | 1 066 101.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 348 037.00 | 198 436.00 | | 348 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 240.00 | 202 226.00 | | 181 240.00 |
DL TOTAL (I) | 720 397.00 | 591 782.00 | | 720 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 661.00 | 56 594.00 | | 66 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 088.00 | 51 308.00 | | 67 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 619.00 | 27 175.00 | | 44 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 016.00 | 94 592.00 | | 52 016.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 279.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 120.00 | 230 949.00 | | 232 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 517.00 | 822 731.00 | | 952 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 325.00 | 196 911.00 | | 198 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 920.00 | | 55 857.00 | 219 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 292.00 | | 53 357.00 | 201 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 2 500.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 149.00 | 33 434.00 | | 80 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 747.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 099.00 | 32 687.00 | | 77 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VC Groupe et associés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VP Divers | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 832.00 | 95 532.00 | 7 300.00 | 102 832.00 |