| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 023.00 | 241 271.00 | 180 753.00 | 422 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 053.00 | 241 271.00 | 181 783.00 | 423 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 129.00 | 15 705.00 | 10 423.00 | 26 129.00 |
072 Créances – Autres | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
084 Disponibilités | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 468.00 | 15 705.00 | 148 763.00 | 164 468.00 |
110 Total général Actif | 587 522.00 | 256 976.00 | 330 545.00 | 587 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 557.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 973.00 | | | 445 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 506.00 | | | 1 506.00 |