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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 408.00 | 260 383.00 | 126 025.00 | 386 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 438.00 | 260 383.00 | 127 055.00 | 387 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 647.00 | 15 779.00 | 15 868.00 | 31 647.00 |
072 Créances – Autres | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
084 Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 096.00 | 15 779.00 | 118 317.00 | 134 096.00 |
110 Total général Actif | 521 534.00 | 276 162.00 | 245 372.00 | 521 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 026.00 | | | 420 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |