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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 996.00 | 267 650.00 | 151 346.00 | 418 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 026.00 | 267 650.00 | 152 376.00 | 420 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 511.00 | 15 705.00 | 11 805.00 | 27 511.00 |
072 Créances – Autres | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
084 Disponibilités | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 006.00 | 15 705.00 | 142 301.00 | 158 006.00 |
110 Total général Actif | 578 032.00 | 283 355.00 | 294 676.00 | 578 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 053.00 | | | 423 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 784.00 | | | 784.00 |