| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 086.00 | 252 024.00 | 99 062.00 | 351 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 116.00 | 252 024.00 | 100 092.00 | 352 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 861.00 | 15 779.00 | 16 082.00 | 31 861.00 |
072 Créances – Autres | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
084 Disponibilités | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 932.00 | 15 779.00 | 108 153.00 | 123 932.00 |
110 Total général Actif | 476 048.00 | 267 803.00 | 208 245.00 | 476 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 820.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 438.00 | | | 387 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |