| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 108.00 | 253 200.00 | 64 908.00 | 318 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 038.00 | 544 295.00 | 157 743.00 | 702 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 226.00 | 797 495.00 | 662 731.00 | 1 460 226.00 |
BT Marchandises | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 422 414.00 | | 422 414.00 | 422 414.00 |
CF Disponibilités | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 242.00 | | 720 242.00 | 720 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 469.00 | 797 495.00 | 1 382 974.00 | 2 180 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 717.00 | 529 039.00 | | 606 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 470.00 | 77 678.00 | | 127 470.00 |
DL TOTAL (I) | 745 187.00 | 617 717.00 | | 745 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 952.00 | 56 452.00 | | 58 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 053.00 | 376 631.00 | | 432 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 422.00 | 128 902.00 | | 142 422.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 3 650.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 787.00 | 565 755.00 | | 637 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 974.00 | 1 183 472.00 | | 1 382 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 705 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 616.00 | 2 210.00 | | 27 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 264.00 | 275 000.00 | | 28 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -272 790.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 226.00 | 16 987.00 | | 36 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 159.00 | 2 955 006.00 | | 2 757 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 690.00 | 2 877 327.00 | | 2 629 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 470.00 | 77 678.00 | | 127 470.00 |