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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 241.00 | 66 759.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 920.00 | 460.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 108.00 | 307 712.00 | 10 396.00 | 318 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 529.00 | 675 738.00 | 32 791.00 | 708 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 097.00 | 1 017 610.00 | 550 487.00 | 1 568 097.00 |
BT Marchandises | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 505 568.00 | | 505 568.00 | 505 568.00 |
CF Disponibilités | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 606.00 | | 713 606.00 | 713 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 703.00 | 1 017 610.00 | 1 264 093.00 | 2 281 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 449.00 | 734 187.00 | | 850 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | 116 262.00 | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 885 147.00 | 861 449.00 | | 885 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 65 006.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 340.00 | 226 495.00 | | 289 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 250.00 | 102 673.00 | | 89 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 947.00 | 394 174.00 | | 378 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 093.00 | 1 255 623.00 | | 1 264 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 344.00 | 2 676 453.00 | | 1 133 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 646.00 | 2 560 191.00 | | 1 109 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 698.00 | 116 262.00 | | 23 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 036.00 | 109 574.00 | | 908 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 036.00 | 76 334.00 | | 908 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 340.00 | 289 340.00 | | 289 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 567.00 | 505 567.00 | | 505 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 222.00 | 520 222.00 | | 520 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 947.00 | 378 947.00 | | 378 947.00 |