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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 460.00 | 920.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 108.00 | 287 479.00 | 30 629.00 | 318 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 308.00 | 620 096.00 | 85 212.00 | 705 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 876.00 | 908 036.00 | 556 840.00 | 1 464 876.00 |
BT Marchandises | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 434 816.00 | | 434 816.00 | 434 816.00 |
CF Disponibilités | 222 458.00 | | 222 458.00 | 222 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 783.00 | | 698 783.00 | 698 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 659.00 | 908 036.00 | 1 255 623.00 | 2 163 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 187.00 | 606 717.00 | | 734 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 262.00 | 127 470.00 | | 116 262.00 |
DL TOTAL (I) | 861 449.00 | 745 187.00 | | 861 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 006.00 | 58 952.00 | | 65 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 495.00 | 432 053.00 | | 226 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 673.00 | 142 422.00 | | 102 673.00 |
EA Autres dettes | | 4 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 174.00 | 637 787.00 | | 394 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 623.00 | 1 382 974.00 | | 1 255 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 644 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 646 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 755.00 | 27 616.00 | | 17 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 28 264.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 665.00 | -648.00 | | 17 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | 36 226.00 | | 38 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 453.00 | 2 757 159.00 | | 2 676 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 191.00 | 2 629 690.00 | | 2 560 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 262.00 | 127 470.00 | | 116 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 495.00 | 110 541.00 | | 797 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 495.00 | 110 541.00 | | 797 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 495.00 | 226 495.00 | | 226 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 816.00 | 434 816.00 | | 434 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 359.00 | 445 359.00 | | 445 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 174.00 | 394 174.00 | | 394 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |