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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 66 574.00 | 33 426.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 108.00 | 313 168.00 | 4 940.00 | 318 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 529.00 | 697 174.00 | 11 355.00 | 708 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 097.00 | 1 078 297.00 | 489 800.00 | 1 568 097.00 |
BT Marchandises | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BZ Autres créances | 504 867.00 | | 504 867.00 | 504 867.00 |
CF Disponibilités | 496 190.00 | | 496 190.00 | 496 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 799.00 | | 1 033 799.00 | 1 033 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 897.00 | 1 078 297.00 | 1 523 600.00 | 2 601 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 147.00 | 850 449.00 | | 874 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 351.00 | 23 698.00 | | 114 351.00 |
DL TOTAL (I) | 999 498.00 | 885 147.00 | | 999 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 255.00 | 289 340.00 | | 395 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 845.00 | 89 250.00 | | 128 845.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 102.00 | 378 947.00 | | 524 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 600.00 | 1 264 093.00 | | 1 523 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 41.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 687.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 666.00 | 1 133 344.00 | | 1 314 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 315.00 | 1 109 646.00 | | 1 200 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 351.00 | 23 698.00 | | 114 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 610.00 | 60 687.00 | | 1 017 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 33 333.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 369.00 | 27 353.00 | | 984 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 255.00 | 395 255.00 | | 395 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 867.00 | 504 867.00 | | 504 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 867.00 | 504 867.00 | | 504 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 102.00 | 524 102.00 | | 524 102.00 |