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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 890.00 | 60 430.00 | 54 460.00 | 114 890.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 290.00 | 60 430.00 | 94 860.00 | 155 290.00 |
060 Stock marchandises | 111 884.00 | | 111 884.00 | 111 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
072 Créances – Autres | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
084 Disponibilités | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 546.00 | | 361 546.00 | 361 546.00 |
110 Total général Actif | 516 836.00 | 60 430.00 | 456 406.00 | 516 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 852.00 | | | 166 852.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |