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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 790.00 | 47 748.00 | 1 042.00 | 48 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 483.00 | 24 672.00 | 70 811.00 | 95 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 673.00 | 72 420.00 | 112 253.00 | 184 673.00 |
BT Marchandises | 250 666.00 | | 250 666.00 | 250 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CF Disponibilités | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 484.00 | | 474 484.00 | 474 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 157.00 | 72 420.00 | 586 737.00 | 659 157.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 250 127.00 | | | 250 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 586.00 | | | 329 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 737.00 | | | 586 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 740.00 | | | 306 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 076.00 | | 84 057.00 | 161 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 460.00 | 184 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 460.00 | 144 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 676.00 | | 84 057.00 | 120 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 930.00 | 21 575.00 | 44 085.00 | 94 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 930.00 | 21 575.00 | 44 085.00 | 94 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 024.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 813.00 | 16 967.00 | 22 846.00 | 39 813.00 |
VI Groupe et associés | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 586.00 | 306 740.00 | 22 846.00 | 329 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |