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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 790.00 | 47 248.00 | 1 542.00 | 48 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 886.00 | 47 682.00 | 24 204.00 | 71 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 076.00 | 94 930.00 | 66 146.00 | 161 076.00 |
BT Marchandises | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 342.00 | | 507 342.00 | 507 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 418.00 | 94 930.00 | 573 488.00 | 668 418.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
EA Autres dettes | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 184.00 | | | 332 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 488.00 | | | 573 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 182.00 | | | 332 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 120.00 | | 2 956.00 | 158 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 720.00 | | 2 956.00 | 117 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 513.00 | 17 417.00 | | 77 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 513.00 | 17 417.00 | | 77 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
UX Autres créances clients | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 184.00 | 332 184.00 | | 332 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
YT Sous‐traitance | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 507.00 | | | 215 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 253.00 | | | 165 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |