| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 720.00 | 77 513.00 | 40 207.00 | 117 720.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 120.00 | 77 513.00 | 80 607.00 | 158 120.00 |
060 Stock marchandises | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
072 Créances – Autres | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
084 Disponibilités | 296 908.00 | | 296 908.00 | 296 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 483.00 | | 457 483.00 | 457 483.00 |
110 Total général Actif | 615 603.00 | 77 513.00 | 538 090.00 | 615 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 749.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 257.00 | | | 223 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 596.00 | | | 10 596.00 |