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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 1 407.00 | 2 110.00 | 3 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 81.00 | 119.00 | 200.00 |
AP Constructions | 970 284.00 | 83 983.00 | 886 302.00 | 970 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 3 980.00 | 11 838.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 443.00 | 20 753.00 | 93 689.00 | 114 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 262.00 | 110 204.00 | 994 058.00 | 1 104 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CF Disponibilités | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 665.00 | 110 204.00 | 1 069 460.00 | 1 179 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 366.00 | | | -55 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 825.00 | | | -26 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DL TOTAL (I) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 680.00 | | | 979 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 913.00 | | | 1 046 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 460.00 | | | 1 069 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 432.00 | | | -10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 584.00 | | | 152 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 825.00 | | | -26 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 201.00 | | 8 062.00 | 1 096 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 484.00 | | 8 062.00 | 1 092 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 488.00 | 87 716.00 | | 22 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 67.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | 86 946.00 | | 21 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 762.00 | 392.00 | 9 370.00 | 9 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 612.00 | 56 967.00 | 501 445.00 | 979 612.00 |
VI Groupe et associés | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 913.00 | 67 474.00 | 558 239.00 | 1 046 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
ST Autres comptes | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 935.00 | | | 43 935.00 |