| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 2 814.00 | 703.00 | 3 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 970 744.00 | 216 691.00 | 754 053.00 | 970 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 587.00 | 13 146.00 | 14 440.00 | 27 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 886.00 | 55 730.00 | 66 156.00 | 121 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 934.00 | 288 581.00 | 835 352.00 | 1 123 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
CF Disponibilités | 193 849.00 | | 193 849.00 | 193 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 351.00 | 288 581.00 | 1 222 769.00 | 1 511 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 474.00 | -82 191.00 | | -36 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 989.00 | 45 717.00 | | 88 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 369.00 | 71 054.00 | | 47 369.00 |
DL TOTAL (I) | 109 884.00 | 44 580.00 | | 109 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 231.00 | 922 743.00 | | 865 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 742.00 | 127 246.00 | | 170 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | 42 857.00 | | 65 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 3 962.00 | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 359.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 886.00 | 1 097 168.00 | | 1 112 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 769.00 | 1 141 747.00 | | 1 222 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 194.00 | 114 290.00 | | 135 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 083.00 | | 361 083.00 | 361 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 083.00 | | 361 083.00 | 361 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | 715.00 | | 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 19 937.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 695.00 | 305 554.00 | | 388 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 706.00 | 259 837.00 | | 299 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 989.00 | 45 717.00 | | 88 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 512.00 | | 11 422.00 | 1 112 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 795.00 | | 11 422.00 | 1 108 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 404.00 | 90 177.00 | | 198 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | 703.00 | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 52.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 146.00 | 89 421.00 | | 196 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 349.00 | 339.00 | 18 010.00 | 18 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VC Groupe et associés | 185 185.00 | 1 694.00 | 183 491.00 | 185 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 207.00 | 57 918.00 | 236 658.00 | 865 207.00 |
VI Groupe et associés | 152 393.00 | | 152 393.00 | 152 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 814.00 | 9 323.00 | 183 491.00 | 192 814.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 886.00 | 135 194.00 | 407 061.00 | 1 112 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 613.00 | | | 99 613.00 |