| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 2 110.00 | 1 407.00 | 3 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 148.00 | 52.00 | 200.00 |
AP Constructions | 970 744.00 | 150 335.00 | 820 409.00 | 970 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 7 662.00 | 13 256.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 132.00 | 38 149.00 | 78 983.00 | 117 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 512.00 | 198 404.00 | 914 107.00 | 1 112 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BZ Autres créances | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 640.00 | | 227 640.00 | 227 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 151.00 | 198 404.00 | 1 141 747.00 | 1 340 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 191.00 | | | -82 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DL TOTAL (I) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 743.00 | | | 922 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 168.00 | | | 1 097 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 747.00 | | | 1 141 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 200.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 554.00 | | | 305 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 837.00 | | | 259 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 262.00 | | 8 249.00 | 1 104 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 545.00 | | 8 249.00 | 1 100 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 204.00 | 88 200.00 | | 110 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | 703.00 | | 1 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 716.00 | 87 430.00 | | 108 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 856.00 | 366.00 | 19 490.00 | 19 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 645.00 | 57 438.00 | 234 645.00 | 922 645.00 |
VI Groupe et associés | 107 390.00 | 9 209.00 | 98 181.00 | 107 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 684.00 | 11 529.00 | 197 155.00 | 208 684.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 168.00 | 114 290.00 | 352 316.00 | 1 097 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YT Sous‐traitance | 802.00 | | | 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 755.00 | | | 86 755.00 |