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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 970 744.00 | 283 047.00 | 687 697.00 | 970 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 587.00 | 18 664.00 | 8 923.00 | 27 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 886.00 | 74 110.00 | 47 776.00 | 121 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 934.00 | 379 538.00 | 744 396.00 | 1 123 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 444 831.00 | | 444 831.00 | 444 831.00 |
CF Disponibilités | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 018.00 | | 522 018.00 | 522 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 951.00 | 379 538.00 | 1 266 414.00 | 1 645 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 435.00 | | | 433 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DH Report à nouveau | | -36 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 645.00 | 88 989.00 | | 70 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 685.00 | 47 369.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 156 844.00 | 109 884.00 | | 156 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 306.00 | | | 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 306.00 | | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 376.00 | 865 231.00 | | 807 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 771.00 | 170 742.00 | | 237 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 413.00 | 65 291.00 | | 57 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | 11 052.00 | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 570.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 264.00 | 1 112 886.00 | | 1 109 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 414.00 | 1 222 769.00 | | 1 266 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 454.00 | 135 194.00 | | 146 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 393.00 | | 360 393.00 | 360 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 909.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 14 663.00 | | 27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 096.00 | 388 695.00 | | 390 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 451.00 | 299 706.00 | | 319 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 645.00 | 88 989.00 | | 70 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 934.00 | | | 1 123 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 217.00 | | | 1 120 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 581.00 | 90 956.00 | | 288 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 814.00 | 703.00 | | 2 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 568.00 | 90 253.00 | | 285 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VC Groupe et associés | 433 435.00 | | 433 435.00 | 433 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 289.00 | 58 407.00 | 238 710.00 | 807 289.00 |
VI Groupe et associés | 217 624.00 | 3 695.00 | 213 929.00 | 217 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 866.00 | 11 431.00 | 433 435.00 | 444 866.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 264.00 | 146 454.00 | 452 639.00 | 1 109 264.00 |