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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 7 512.00 | 2 013.00 | 9 525.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 210.00 | 3 121.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 884.00 | 8 106.00 | 33 778.00 | 41 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 4 805.00 | 7 835.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 081.00 | 20 633.00 | 49 449.00 | 70 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 877.00 | | 337 877.00 | 337 877.00 |
BZ Autres créances | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
CF Disponibilités | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 199.00 | | 796 199.00 | 796 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 281.00 | 20 633.00 | 845 648.00 | 866 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DH Report à nouveau | | -5 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 197.00 | 76 037.00 | | -138 197.00 |
DL TOTAL (I) | -48 054.00 | 90 144.00 | | -48 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 757.00 | 15 409.00 | | 30 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | 7 700.00 | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 580.00 | 279 336.00 | | 349 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 874.00 | 95 824.00 | | 72 874.00 |
EA Autres dettes | 36 849.00 | 1 020.00 | | 36 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 074.00 | | | 387 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 702.00 | 399 290.00 | | 893 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 648.00 | 489 433.00 | | 845 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 447.00 | 392 192.00 | | 877 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 615.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 418.00 | | 36 664.00 | 33 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | | 35 164.00 | 22 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 500.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370.00 | 11 262.00 | | 9 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 3 175.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 8 087.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 580.00 | 349 580.00 | | 349 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 074.00 | 387 074.00 | | 387 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 337 877.00 | 337 877.00 | | 337 877.00 |
VB T. V. A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 576.00 | 13 322.00 | 16 254.00 | 29 576.00 |
VI Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 892.00 | 712 892.00 | | 712 892.00 |
VW T.V.A. | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 702.00 | 877 447.00 | 16 254.00 | 893 702.00 |