| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 991.00 | 2 339.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 512.00 | 19 122.00 | 18 391.00 | 37 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 082.00 | 12 922.00 | 19 160.00 | 32 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 492.00 | 42 560.00 | 43 932.00 | 86 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 116.00 | | 692 116.00 | 692 116.00 |
BZ Autres créances | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
CF Disponibilités | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 536.00 | | 204 536.00 | 204 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 163.00 | | 1 137 163.00 | 1 137 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 655.00 | 42 560.00 | 1 181 095.00 | 1 223 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 393.00 | -70 054.00 | | -10 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | 59 660.00 | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 36 498.00 | 11 607.00 | | 36 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 104.00 | 123 927.00 | | 212 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 2 565.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 934.00 | 623 095.00 | | 357 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 306.00 | 122 269.00 | | 165 306.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 14 125.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 229.00 | 235 604.00 | | 368 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 597.00 | 1 121 585.00 | | 1 144 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 095.00 | 1 133 191.00 | | 1 181 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 032.00 | 1 110 006.00 | | 937 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 104 825.00 | | 1 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 009.00 | | 35 148.00 | 78 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 665.00 | 86 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 665.00 | 72 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 782.00 | | 33 808.00 | 65 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | 1 340.00 | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 707.00 | 14 876.00 | 6 024.00 | 33 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 182.00 | 14 876.00 | 6 024.00 | 24 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 934.00 | 357 934.00 | | 357 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 229.00 | 368 229.00 | | 368 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 692 116.00 | 692 116.00 | | 692 116.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 221.00 | 42 655.00 | 164 175.00 | 210 221.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 280.00 | 984 280.00 | | 984 280.00 |
VW T.V.A. | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 597.00 | 937 032.00 | 164 175.00 | 1 104 597.00 |