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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 1 381.00 | 1 949.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 300.00 | 26 254.00 | 14 046.00 | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 123.00 | 20 533.00 | 14 590.00 | 35 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 321.00 | 57 693.00 | 34 628.00 | 92 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 207.00 | | 495 207.00 | 495 207.00 |
BZ Autres créances | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 954.00 | | 753 954.00 | 753 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 275.00 | 57 693.00 | 788 581.00 | 846 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 498.00 | -10 393.00 | | 14 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 598.00 | 24 891.00 | | 97 598.00 |
DL TOTAL (I) | 134 096.00 | 36 498.00 | | 134 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 094.00 | 212 104.00 | | 202 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | 357 934.00 | | 180 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 994.00 | 165 306.00 | | 147 994.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 301.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 032.00 | 368 229.00 | | 123 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 486.00 | 1 144 597.00 | | 654 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 581.00 | 1 181 095.00 | | 788 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 392.00 | 1 883.00 | | 34 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 492.00 | | 6 135.00 | 86 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 92 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 78 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | | 6 135.00 | 72 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 560.00 | 15 404.00 | 270.00 | 42 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 15 404.00 | 270.00 | 33 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 495 207.00 | 495 207.00 | | 495 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 702.00 | 43 543.00 | 124 159.00 | 167 702.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 433.00 | 632 433.00 | | 632 433.00 |
VW T.V.A. | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 486.00 | 530 326.00 | 124 159.00 | 654 486.00 |