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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 542.00 | 2 658.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 994.00 | 8 172.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 700.00 | 76 119.00 | 532 581.00 | 608 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 066.00 | 78 655.00 | 565 411.00 | 644 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 373 689.00 | | 373 689.00 | 373 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 605.00 | | 477 605.00 | 477 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 671.00 | 78 655.00 | 1 043 016.00 | 1 121 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 637.00 | -1 170.00 | | -98 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 376.00 | -97 467.00 | | -145 376.00 |
DL TOTAL (I) | -224 013.00 | -78 637.00 | | -224 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 250.00 | 396 820.00 | | 536 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 69.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 969.00 | 316 220.00 | | 678 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 425.00 | 16 334.00 | | 51 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 028.00 | 759 443.00 | | 1 267 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 016.00 | 680 806.00 | | 1 043 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 397.00 | 504 184.00 | | 906 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 047.00 | 100 000.00 | | 106 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 403.00 | | 272 663.00 | 371 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 303.00 | | 270 563.00 | 347 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 722.00 | 69 933.00 | 78 655.00 | 8 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 344.00 | 1 542.00 | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 68 590.00 | 77 113.00 | 8 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 969.00 | 678 969.00 | | 678 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 203.00 | 69 955.00 | 287 437.00 | 430 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 128.00 | 53 128.00 | 22 000.00 | 75 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 645.00 | 906 397.00 | 287 437.00 | 1 266 645.00 |