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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 178.00 | 2 072.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 1 911.00 | 7 255.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 879.00 | 164 123.00 | 623 756.00 | 787 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 318.00 | 169 212.00 | 663 106.00 | 832 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 506 132.00 | | 506 132.00 | 506 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 146 763.00 | | 146 763.00 | 146 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 613.00 | | 689 613.00 | 689 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 931.00 | 169 212.00 | 1 352 719.00 | 1 521 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 013.00 | -98 637.00 | | -244 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 406.00 | -145 376.00 | | -217 406.00 |
DL TOTAL (I) | -441 419.00 | -224 013.00 | | -441 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 718.00 | 536 250.00 | | 486 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 384.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 906.00 | 678 969.00 | | 1 085 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 065.00 | 51 425.00 | | 103 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 138.00 | 1 267 028.00 | | 1 794 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 719.00 | 1 043 016.00 | | 1 352 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 082.00 | 906 396.00 | | 1 466 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 106 047.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 066.00 | | 188 251.00 | 644 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 1 050.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 866.00 | | 179 179.00 | 617 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 8 022.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 655.00 | 90 556.00 | | 78 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 635.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 113.00 | 88 920.00 | | 77 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 056.00 | 31 034.00 | 30 022.00 | 61 056.00 |