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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 4 970.00 | 1 810.00 | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 547.00 | 3 690.00 | 25 857.00 | 29 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 983.00 | 265 872.00 | 541 111.00 | 806 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 620.00 | 274 532.00 | 800 089.00 | 1 074 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 768 472.00 | | 768 472.00 | 768 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CF Disponibilités | 259 579.00 | | 259 579.00 | 259 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 021.00 | | 1 135 021.00 | 1 135 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 641.00 | 274 532.00 | 1 935 109.00 | 2 209 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 419.00 | | | -461 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | -431 627.00 | | | -431 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 379.00 | | | 427 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 820.00 | | | 592 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 074.00 | | | 1 120 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 736.00 | | | 2 366 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 109.00 | | | 1 935 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 336.00 | | | 2 109 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 318.00 | | 242 303.00 | 832 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 92 280.00 | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 045.00 | | 142 012.00 | 797 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 022.00 | | 8 011.00 | 30 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 212.00 | 105 320.00 | | 169 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 1 792.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 034.00 | 103 527.00 | | 166 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 074.00 | 1 120 074.00 | | 1 120 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 379.00 | 171 412.00 | 255 967.00 | 427 379.00 |
VI Groupe et associés | 492 135.00 | 492 135.00 | | 492 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 664.00 | 104 631.00 | 38 033.00 | 142 664.00 |
VW T.V.A. | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 304.00 | 2 109 336.00 | 255 967.00 | 2 365 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
ST Autres comptes | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
YT Sous‐traitance | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 914.00 | | | 309 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 004.00 | | | 474 004.00 |