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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 020.00 | 10 715.00 | 14 305.00 | 25 020.00 |
AH Fonds commercial | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 941.00 | 7 724.00 | 40 216.00 | 47 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 440.00 | 380 523.00 | 557 917.00 | 938 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 852.00 | 398 962.00 | 957 889.00 | 1 356 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BT Marchandises | 904 095.00 | | 904 095.00 | 904 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
CF Disponibilités | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 432.00 | | 1 222 432.00 | 1 222 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 284.00 | 398 962.00 | 2 180 321.00 | 2 579 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 380.00 | 20 000.00 | | 60 380.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -461 419.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | 9 793.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 82 512.00 | -431 627.00 | | 82 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 855.00 | 427 379.00 | | 379 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 639.00 | 592 820.00 | | 110 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | 1 432.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 994.00 | 1 120 074.00 | | 1 427 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 359.00 | 140 030.00 | | 177 359.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 85 000.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 810.00 | 2 366 736.00 | | 2 097 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 321.00 | 1 935 109.00 | | 2 180 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 329.00 | 2 109 336.00 | | 1 912 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 749.00 | 100 000.00 | | 123 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 620.00 | | 285 831.00 | 1 074 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 1 356 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 1 119 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 530.00 | | 88 240.00 | 97 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 057.00 | | 183 657.00 | 939 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 032.00 | | 13 933.00 | 38 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 531.00 | 127 427.00 | 2 997.00 | 274 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 5 744.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 561.00 | 121 683.00 | 2 997.00 | 269 561.00 |