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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 261.00 | | 444 261.00 | 444 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 731.00 | | 450 731.00 | 450 731.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 717.00 | | 469 717.00 | 469 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 261.00 | | | 444 261.00 |
CU Autres participations | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 771.00 | | | 210 771.00 |
DL TOTAL (I) | 213 771.00 | | | 213 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 946.00 | | | 255 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 717.00 | | | 469 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 946.00 | | | 255 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 466.00 | | | 224 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 771.00 | | | 210 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 159 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 527.00 | 450 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 527.00 | 450 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 855.00 | 250 855.00 | | 250 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 261.00 | 444 261.00 | 861.00 | 444 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 057.00 | 450 057.00 | | 450 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 946.00 | 255 946.00 | | 255 946.00 |