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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 174.00 | | 1 043 174.00 | 1 043 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 144.00 | | 1 051 144.00 | 1 051 144.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 866.00 | | 1 084 866.00 | 1 084 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043 174.00 | | | 1 043 174.00 |
CU Autres participations | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 471.00 | | | 210 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 661.00 | 210 771.00 | | 548 661.00 |
DL TOTAL (I) | 762 432.00 | 213 771.00 | | 762 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 484.00 | 253 546.00 | | 319 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 400.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 434.00 | 255 946.00 | | 322 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 866.00 | 469 717.00 | | 1 084 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 434.00 | 255 946.00 | | 322 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 462.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 494.00 | 224 466.00 | | 588 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 832.00 | 13 695.00 | | 39 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 661.00 | 210 771.00 | | 548 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 731.00 | | 1 866 537.00 | 450 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266 124.00 | 1 051 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 124.00 | 1 051 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 731.00 | | 1 866 537.00 | 450 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 293.00 | 316 293.00 | | 316 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 174.00 | 1 043 174.00 | | 1 043 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 054.00 | 1 048 054.00 | | 1 048 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 434.00 | 322 434.00 | | 322 434.00 |