| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 175.00 | 784.00 | 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 610 124.00 | | 2 610 124.00 | 2 610 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 053.00 | 175.00 | 2 621 878.00 | 2 622 053.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959 579.00 | | 1 959 579.00 | 1 959 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 736 520.00 | | 736 520.00 | 736 520.00 |
CF Disponibilités | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 743.00 | | 2 765 743.00 | 2 765 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 796.00 | 175.00 | 5 387 621.00 | 5 387 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610 124.00 | | | 2 610 124.00 |
CU Autres participations | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
DH Report à nouveau | 505 661.00 | | | 505 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 930.00 | 548 661.00 | | 603 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 362.00 | 762 432.00 | | 1 323 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 663.00 | 319 484.00 | | 654 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 2 950.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
EA Autres dettes | 3 339 245.00 | | | 3 339 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 259.00 | 322 434.00 | | 4 064 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 621.00 | 1 084 866.00 | | 5 387 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 259.00 | 322 434.00 | | 4 064 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 912 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 959 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 610.00 | 588 494.00 | | 701 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 680.00 | 39 832.00 | | 97 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 930.00 | 548 661.00 | | 603 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 144.00 | | 6 415 442.00 | 1 051 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 844 533.00 | 2 621 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844 533.00 | 2 622 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 144.00 | | 6 414 483.00 | 1 051 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 598.00 | 645 598.00 | | 645 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339 245.00 | 3 339 245.00 | | 3 339 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 610 124.00 | 2 610 124.00 | | 2 610 124.00 |
VI Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 520.00 | 736 520.00 | | 736 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 261.00 | 3 349 261.00 | | 3 349 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 259.00 | 4 064 259.00 | | 4 064 259.00 |