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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 495.00 | 464.00 | 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 522 396.00 | | 3 522 396.00 | 3 522 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 793.00 | 495.00 | 3 542 298.00 | 3 542 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 1 261 637.00 | | 1 261 637.00 | 1 261 637.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 341.00 | | 1 278 341.00 | 1 278 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 134.00 | 495.00 | 4 820 639.00 | 4 821 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 527 764.00 | | | 3 527 764.00 |
CU Autres participations | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 591.00 | 505 661.00 | | 1 044 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 118.00 | 603 930.00 | | 1 166 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 480.00 | 1 323 362.00 | | 2 424 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 326.00 | 654 663.00 | | 1 428 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 9 360.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 454.00 | 60 991.00 | | 230 454.00 |
EA Autres dettes | 731 160.00 | 3 339 245.00 | | 731 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 159.00 | 4 064 259.00 | | 2 396 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 639.00 | 5 387 621.00 | | 4 820 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 159.00 | 4 064 259.00 | | 2 396 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 457 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 366.00 | 48 091.00 | | 253 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 541.00 | 701 610.00 | | 3 760 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 423.00 | 97 680.00 | | 2 594 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 118.00 | 603 930.00 | | 1 166 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 053.00 | | 5 889 767.00 | 2 622 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 969 027.00 | 3 541 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969 027.00 | 3 542 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 094.00 | | 5 889 767.00 | 2 621 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 320.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 320.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 762.00 | 1 423 762.00 | | 1 423 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 454.00 | 230 454.00 | | 230 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 160.00 | 731 160.00 | | 731 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 522 396.00 | 3 522 396.00 | | 3 522 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 637.00 | 1 261 637.00 | | 1 261 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 110.00 | 4 792 110.00 | | 4 792 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 159.00 | 2 396 159.00 | | 2 396 159.00 |