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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 7 214.00 | 25.00 | 7 188.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 564.00 | 896.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 847.00 | 7 328.00 | 14 518.00 | 21 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 520.00 | 7 918.00 | 1 352 602.00 | 1 360 520.00 |
BT Marchandises | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 217 717.00 | | 217 717.00 | 217 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 934.00 | | 393 934.00 | 393 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 454.00 | 7 918.00 | 1 746 536.00 | 1 754 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 087 706.00 | | | 1 087 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 073.00 | | | 378 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 648.00 | | | 1 639 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 536.00 | | | 1 746 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 509.00 | 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 509.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 228.00 | 378 228.00 | | 378 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 706.00 | 96 985.00 | 394 798.00 | 1 087 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 648.00 | 648 928.00 | 394 798.00 | 1 639 648.00 |