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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 11 937.00 | 1 026.00 | 10 912.00 | 11 937.00 |
AP Constructions | 95 125.00 | 12 556.00 | 82 569.00 | 95 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 1 962.00 | 2 106.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 382.00 | 24 959.00 | 33 424.00 | 58 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 234.00 | 40 502.00 | 1 460 732.00 | 1 501 234.00 |
BT Marchandises | 138 885.00 | 1 901.00 | 136 984.00 | 138 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CF Disponibilités | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 714.00 | 1 901.00 | 459 813.00 | 461 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 949.00 | 42 403.00 | 1 920 546.00 | 1 962 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 111 065.00 | 45 993.00 | | 111 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 317.00 | 77 572.00 | | 109 317.00 |
DL TOTAL (I) | 357 882.00 | 261 065.00 | | 357 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 411.00 | 1 044 434.00 | | 935 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 463.00 | 372 783.00 | | 373 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 563.00 | 171 478.00 | | 192 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 176.00 | 53 145.00 | | 61 176.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 664.00 | 1 641 842.00 | | 1 562 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 546.00 | 1 902 907.00 | | 1 920 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 15 975.00 | 160.00 | 24 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 687.00 | 15 975.00 | 160.00 | 24 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 563.00 | 192 563.00 | | 192 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 411.00 | 131 894.00 | 457 446.00 | 935 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 664.00 | 759 147.00 | 457 446.00 | 1 562 664.00 |