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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 11 937.00 | 230.00 | 11 707.00 | 11 937.00 |
AP Constructions | 90 653.00 | 4 975.00 | 85 677.00 | 90 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 1 282.00 | 2 786.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 18 200.00 | 35 166.00 | 53 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 134.00 | 24 687.00 | 1 466 446.00 | 1 491 134.00 |
BT Marchandises | 127 686.00 | 2 184.00 | 125 503.00 | 127 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CF Disponibilités | 266 447.00 | | 266 447.00 | 266 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 538.00 | 2 184.00 | 431 354.00 | 433 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 778.00 | 26 871.00 | 1 902 907.00 | 1 929 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
DH Report à nouveau | | -18 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 572.00 | 76 605.00 | | 77 572.00 |
DL TOTAL (I) | 261 065.00 | 183 493.00 | | 261 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 044 434.00 | 1 141 742.00 | | 1 044 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 783.00 | 375 578.00 | | 372 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 478.00 | 144 933.00 | | 171 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 145.00 | 56 913.00 | | 53 145.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 842.00 | 1 719 320.00 | | 1 641 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 907.00 | 1 902 813.00 | | 1 902 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 338.00 | 13 295.00 | 3 945.00 | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 13 295.00 | 3 945.00 | 15 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 783.00 | 372 783.00 | | 372 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 434.00 | 97 991.00 | 498 893.00 | 1 044 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 842.00 | 695 398.00 | 498 893.00 | 1 641 842.00 |