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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 7 995.00 | 557.00 | 7 437.00 | 7 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 009.00 | 451.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 961.00 | 13 772.00 | 8 189.00 | 21 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 926.00 | 15 338.00 | 1 346 588.00 | 1 361 926.00 |
BT Marchandises | 125 599.00 | 2 164.00 | 123 435.00 | 125 599.00 |
BZ Autres créances | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CF Disponibilités | 394 722.00 | | 394 722.00 | 394 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 389.00 | 2 164.00 | 556 225.00 | 558 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 315.00 | 17 502.00 | 1 902 813.00 | 1 920 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 605.00 | -18 112.00 | | 76 605.00 |
DL TOTAL (I) | 183 493.00 | 106 888.00 | | 183 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 742.00 | 1 087 706.00 | | 1 141 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 578.00 | 378 073.00 | | 375 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 933.00 | 132 157.00 | | 144 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 913.00 | 41 558.00 | | 56 913.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 320.00 | 1 639 648.00 | | 1 719 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 813.00 | 1 746 536.00 | | 1 902 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 7 820.00 | 400.00 | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 820.00 | 400.00 | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 733.00 | 375 733.00 | | 375 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 742.00 | 197 308.00 | 396 112.00 | 1 141 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 321.00 | 774 887.00 | 396 112.00 | 1 719 321.00 |