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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 477.00 | 30 796.00 | 680.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 694.00 | 142 466.00 | 74 228.00 | 216 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 294.00 | 173 263.00 | 111 031.00 | 284 294.00 |
BT Marchandises | 14 335.00 | 5 486.00 | 8 849.00 | 14 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 851.00 | 41 403.00 | 172 447.00 | 213 851.00 |
BZ Autres créances | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
CF Disponibilités | 1 217 908.00 | | 1 217 908.00 | 1 217 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 585.00 | 46 889.00 | 1 527 695.00 | 1 574 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 879.00 | 220 152.00 | 1 638 726.00 | 1 858 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 780 054.00 | | | 780 054.00 |
DH Report à nouveau | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 530.00 | | | 1 156 530.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
EA Autres dettes | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 726.00 | | | 1 638 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 064.00 | | 34 306.00 | 279 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 075.00 | 284 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 476.00 | 31 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | 216 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 006.00 | | 32 288.00 | 208 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 105.00 | | 2 018.00 | 34 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 628.00 | 24 344.00 | 19 710.00 | 168 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 441.00 | 1 832.00 | 5 476.00 | 34 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 187.00 | 22 512.00 | 14 234.00 | 134 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
UX Autres créances clients | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
VP Divers | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 464.00 | 342 341.00 | 36 123.00 | 378 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 696.00 | 334 696.00 | | 334 696.00 |