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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 292.00 | 160 719.00 | 21 573.00 | 182 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 016.00 | 179 276.00 | 60 740.00 | 240 016.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | 7 204.00 | 5 418.00 | 12 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 873.00 | 14 279.00 | 79 594.00 | 93 873.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CF Disponibilités | 1 659 164.00 | | 1 659 164.00 | 1 659 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 321.00 | 21 483.00 | 1 779 838.00 | 1 801 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 337.00 | 200 759.00 | 1 840 578.00 | 2 041 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 312 458.00 | 1 172 775.00 | | 1 312 458.00 |
DH Report à nouveau | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 975.00 | 139 683.00 | | 112 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 322.00 | 1 491 637.00 | | 1 608 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 489.00 | 32 663.00 | | 12 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 358.00 | 189 769.00 | | 183 358.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | 62 557.00 | | 15 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 134.00 | 16 002.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 256.00 | 300 992.00 | | 231 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 578.00 | 1 792 629.00 | | 1 840 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 256.00 | 300 992.00 | | 231 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 072.00 | | 12 548.00 | 291 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 604.00 | 240 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 920.00 | 18 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 683.00 | 182 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 428.00 | | 12 548.00 | 220 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 263.00 | 10 888.00 | 40 875.00 | 209 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 478.00 | | 12 920.00 | 31 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 786.00 | 10 888.00 | 27 955.00 | 177 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
UX Autres créances clients | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 702.00 | 129 535.00 | 39 167.00 | 168 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 256.00 | 231 256.00 | | 231 256.00 |