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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 428.00 | 177 786.00 | 42 642.00 | 220 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 072.00 | 209 263.00 | 81 808.00 | 291 072.00 |
BT Marchandises | 14 256.00 | 7 274.00 | 6 982.00 | 14 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 341.00 | 23 415.00 | 69 926.00 | 93 341.00 |
BZ Autres créances | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CF Disponibilités | 1 586 791.00 | | 1 586 791.00 | 1 586 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 510.00 | 30 690.00 | 1 710 821.00 | 1 741 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 582.00 | 239 953.00 | 1 792 629.00 | 2 032 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 172 775.00 | 977 351.00 | | 1 172 775.00 |
DH Report à nouveau | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 683.00 | 195 424.00 | | 139 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 637.00 | 1 351 955.00 | | 1 491 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 40 429.00 | | 32 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 769.00 | 227 656.00 | | 189 769.00 |
EA Autres dettes | 62 557.00 | 2 076.00 | | 62 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 002.00 | 16 177.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 992.00 | 286 343.00 | | 300 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 629.00 | 1 781 258.00 | | 1 792 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 992.00 | 286 343.00 | | 300 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 181.00 | | 28 707.00 | 288 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 291 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 817.00 | 220 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 497.00 | | 27 747.00 | 218 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 207.00 | | 960.00 | 38 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 431.00 | 18 111.00 | 278.00 | 191 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 954.00 | 18 111.00 | 278.00 | 159 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 960.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 769.00 | 189 769.00 | | 189 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
UX Autres créances clients | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 630.00 | 140 463.00 | 39 167.00 | 179 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 992.00 | 300 992.00 | | 300 992.00 |