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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 496.00 | 159 953.00 | 58 543.00 | 218 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 181.00 | 191 431.00 | 96 749.00 | 288 181.00 |
BT Marchandises | 10 896.00 | 5 925.00 | 4 970.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 666.00 | 24 604.00 | 71 062.00 | 95 666.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 1 580 429.00 | | 1 580 429.00 | 1 580 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 037.00 | 30 529.00 | 1 684 508.00 | 1 715 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 219.00 | 221 960.00 | 1 781 258.00 | 2 003 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 977 351.00 | | | 977 351.00 |
DH Report à nouveau | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 954.00 | | | 1 351 954.00 |
DP Provisions pour risques | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 343.00 | | | 286 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 258.00 | | | 1 781 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 343.00 | | | 286 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 295.00 | | 7 210.00 | 284 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 288 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 218 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 694.00 | | 5 126.00 | 216 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 123.00 | | 2 084.00 | 36 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 263.00 | 25 054.00 | 4 395.00 | 173 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 797.00 | 681.00 | | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 466.00 | 24 374.00 | 4 395.00 | 142 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | 11 460.00 | 16 000.00 | 147 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 500.00 | 11 460.00 | 16 000.00 | 147 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
UX Autres créances clients | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 376.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 919.00 | 123 712.00 | 38 207.00 | 161 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 343.00 | 286 343.00 | | 286 343.00 |