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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AP Constructions | 307 690.00 | 193 031.00 | 114 659.00 | 307 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 050.00 | 58 927.00 | 6 123.00 | 65 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 669.00 | 144 884.00 | 114 785.00 | 259 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 315.00 | 397 141.00 | 259 174.00 | 656 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 458.00 | | 266 458.00 | 266 458.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 686.00 | | 429 686.00 | 429 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 001.00 | 397 141.00 | 688 860.00 | 1 086 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 380 745.00 | 376 275.00 | | 380 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 308.00 | 4 471.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 416 653.00 | 409 345.00 | | 416 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 069.00 | 105 300.00 | | 101 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 135 822.00 | | 144 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 411.00 | 17 780.00 | | 26 411.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 206.00 | 258 976.00 | | 272 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 860.00 | 668 321.00 | | 688 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 833.00 | | 49 950.00 | 636 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 468.00 | 656 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 873.00 | 646 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 792.00 | | 49 950.00 | 626 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 554.00 | 50 055.00 | 30 468.00 | 377 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | 595.00 | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 660.00 | 50 055.00 | 29 873.00 | 376 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 266 458.00 | 266 458.00 | | 266 458.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 064.00 | 31 484.00 | 68 580.00 | 100 064.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 457.00 | 278 457.00 | | 278 457.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 206.00 | 203 627.00 | 68 580.00 | 272 206.00 |