| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AP Constructions | 305 966.00 | 220 713.00 | 85 253.00 | 305 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 765.00 | 64 130.00 | 1 635.00 | 65 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 483.00 | 215 070.00 | 9 413.00 | 224 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 120.00 | 500 212.00 | 119 908.00 | 620 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BT Marchandises | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 063.00 | | 251 063.00 | 251 063.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 418.00 | | 532 418.00 | 532 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 539.00 | 500 212.00 | 652 327.00 | 1 152 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 400 578.00 | 384 604.00 | | 400 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | 15 974.00 | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 461 989.00 | 429 178.00 | | 461 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 208.00 | 57 386.00 | | 23 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 968.00 | 147 437.00 | | 147 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 057.00 | 21 012.00 | | 19 057.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 339.00 | 225 937.00 | | 190 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 327.00 | 655 115.00 | | 652 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 121.00 | | | 620 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 674.00 | | | 610 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 183.00 | 24 029.00 | | 476 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 884.00 | 24 029.00 | | 475 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 632.00 | 21 993.00 | 639.00 | 22 632.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 338.00 | 189 699.00 | 639.00 | 190 338.00 |