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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AP Constructions | 305 966.00 | 210 923.00 | 95 043.00 | 305 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 765.00 | 63 630.00 | 2 135.00 | 65 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 483.00 | 201 330.00 | 23 153.00 | 224 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 121.00 | 476 183.00 | 143 937.00 | 620 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 487.00 | | 275 487.00 | 275 487.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 178.00 | | 511 178.00 | 511 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 298.00 | 476 183.00 | 655 115.00 | 1 131 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 384 604.00 | 388 053.00 | | 384 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | -3 450.00 | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 429 178.00 | 413 204.00 | | 429 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 386.00 | 69 246.00 | | 57 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 74.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 437.00 | 120 503.00 | | 147 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | 18 193.00 | | 21 012.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 79.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 937.00 | 208 094.00 | | 225 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 115.00 | 621 298.00 | | 655 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 305.00 | 166 362.00 | | 203 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 121.00 | | 16 000.00 | 652 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 620 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 610 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 674.00 | | 16 000.00 | 642 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 017.00 | 52 411.00 | 29 244.00 | 453 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 717.00 | 52 411.00 | 29 244.00 | 452 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 275 487.00 | 275 487.00 | | 275 487.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 733.00 | 34 100.00 | 22 632.00 | 56 733.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 978.00 | 289 978.00 | | 289 978.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 937.00 | 203 305.00 | 22 632.00 | 225 937.00 |