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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AP Constructions | 305 966.00 | 201 134.00 | 104 832.00 | 305 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 265.00 | 61 225.00 | 2 041.00 | 63 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 983.00 | 190 359.00 | 68 624.00 | 258 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 121.00 | 453 017.00 | 199 104.00 | 652 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 804.00 | | 249 804.00 | 249 804.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 194.00 | | 422 194.00 | 422 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 315.00 | 453 017.00 | 621 298.00 | 1 074 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 388 053.00 | 380 745.00 | | 388 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | 7 308.00 | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 413 204.00 | 416 653.00 | | 413 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 246.00 | 101 069.00 | | 69 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 503.00 | 144 612.00 | | 120 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 193.00 | 26 411.00 | | 18 193.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 094.00 | 272 206.00 | | 208 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 298.00 | 688 860.00 | | 621 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 362.00 | 203 627.00 | | 166 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 315.00 | | 259.00 | 656 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 652 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | 642 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 869.00 | | 259.00 | 646 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 141.00 | 60 329.00 | 4 453.00 | 397 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 842.00 | 60 329.00 | 4 453.00 | 396 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 249 804.00 | 249 804.00 | | 249 804.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 580.00 | 26 847.00 | 41 733.00 | 68 580.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 411.00 | 266 411.00 | | 266 411.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 094.00 | 166 362.00 | 41 733.00 | 208 094.00 |