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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 479.00 | 184 520.00 | 34 958.00 | 219 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 719.00 | 142 120.00 | 20 599.00 | 162 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 075.00 | 330 209.00 | 60 866.00 | 391 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BN En cours de production de biens | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
BZ Autres créances | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
CF Disponibilités | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 297.00 | | 397 297.00 | 397 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 372.00 | 330 209.00 | 458 164.00 | 788 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 427.00 | 91 823.00 | | 60 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 944.00 | 6 446.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 168 899.00 | 202 798.00 | | 168 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 172.00 | 53 081.00 | | 147 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 311.00 | 19 574.00 | | 23 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 3 170.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 22 709.00 | | 37 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 582.00 | 86 199.00 | | 81 582.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 264.00 | 184 733.00 | | 289 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 164.00 | 387 531.00 | | 458 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 158.00 | 153 144.00 | | 193 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
FD Production vendue biens | | 40 633.00 | 40 633.00 | |
FG Production vendue services | 669 850.00 | 20 834.00 | 690 684.00 | 669 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 068.00 | 61 467.00 | 734 535.00 | 673 068.00 |
FM Production stockée | | | -7 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 954.00 | 39 230.00 | | 22 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 779.00 | 13 186.00 | | 11 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | 3 253.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 3 272.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | 586.00 | | 2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 32 872.00 | | 16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 286.00 | 816 639.00 | | 761 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 859.00 | 724 816.00 | | 700 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 427.00 | 91 823.00 | | 60 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 334.00 | | 1 741.00 | 389 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 456.00 | | 1 741.00 | 380 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 283.00 | 33 925.00 | | 296 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 714.00 | 33 925.00 | | 292 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VC Groupe et associés | 147 464.00 | 147 464.00 | | 147 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 144.00 | 51 037.00 | 96 107.00 | 147 144.00 |
VI Groupe et associés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VP Divers | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 898.00 | 305 898.00 | | 305 898.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 235.00 | 193 128.00 | 96 107.00 | 289 235.00 |