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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 78.00 | 232.00 | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 479.00 | 204 347.00 | 15 131.00 | 219 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 719.00 | 150 572.00 | 12 147.00 | 162 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 914.00 | 354 997.00 | 32 916.00 | 387 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BN En cours de production de biens | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 113.00 | | 130 113.00 | 130 113.00 |
BZ Autres créances | 244 184.00 | | 244 184.00 | 244 184.00 |
CF Disponibilités | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 089.00 | | 495 089.00 | 495 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 003.00 | 354 997.00 | 528 005.00 | 883 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 704.00 | 60 427.00 | | 115 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 441.00 | 3 944.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 221 674.00 | 168 899.00 | | 221 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 566.00 | 147 172.00 | | 110 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 288.00 | 23 311.00 | | 56 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 358.00 | 37 169.00 | | 46 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 120.00 | 81 582.00 | | 93 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 332.00 | 289 264.00 | | 306 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 005.00 | 458 164.00 | | 528 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 665.00 | 193 158.00 | | 219 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FD Production vendue biens | | 78 305.00 | 78 305.00 | |
FG Production vendue services | 672 673.00 | 17 365.00 | 690 038.00 | 672 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 063.00 | 95 670.00 | 771 733.00 | 676 063.00 |
FM Production stockée | | | 3 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 893.00 | 22 954.00 | | 37 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 747.00 | 11 779.00 | | 26 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503.00 | 2 502.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 2 502.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 2 502.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 798.00 | 16 256.00 | | 42 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 335.00 | 761 286.00 | | 821 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 631.00 | 700 859.00 | | 705 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 704.00 | 60 427.00 | | 115 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 075.00 | | 2 863.00 | 391 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 387 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 025.00 | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | 2 766.00 | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 197.00 | | | 382 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | 98.00 | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 209.00 | 29 135.00 | 4 347.00 | 330 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 856.00 | 4 347.00 | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 640.00 | 28 279.00 | | 326 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VC Groupe et associés | 225 687.00 | 225 687.00 | | 225 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 551.00 | 23 884.00 | 86 667.00 | 110 551.00 |
VI Groupe et associés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VP Divers | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 992.00 | 397 992.00 | | 397 992.00 |
VW T.V.A. | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 332.00 | 219 665.00 | 86 667.00 | 306 332.00 |