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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 2 292.00 | 4 141.00 | 6 434.00 |
AP Constructions | 552 588.00 | 5 731.00 | 546 857.00 | 552 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 867.00 | 224 215.00 | 40 651.00 | 264 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 069.00 | 49 246.00 | 26 822.00 | 76 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 063.00 | 281 486.00 | 640 577.00 | 922 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BN En cours de production de biens | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 930.00 | 4 217.00 | 92 712.00 | 96 930.00 |
BZ Autres créances | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
CF Disponibilités | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 360.00 | 4 217.00 | 522 142.00 | 526 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 424.00 | 285 703.00 | 1 162 720.00 | 1 448 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DG Autres réserves | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DK Provisions réglementées | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 336.00 | | | 468 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 558.00 | | | 297 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 110.00 | | | 1 011 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 720.00 | | | 1 162 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 300.00 | | | 627 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 494.00 | 25 148.00 | 105 156.00 | 361 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 527.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 728.00 | 23 621.00 | 105 156.00 | 360 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 559.00 | 297 559.00 | | 297 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VC Groupe et associés | 243 599.00 | 243 599.00 | | 243 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 336.00 | 84 526.00 | 319 987.00 | 468 336.00 |
VI Groupe et associés | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 147.00 | 429 147.00 | | 429 147.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 111.00 | 627 301.00 | 319 987.00 | 1 011 111.00 |